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あなたのインデックス投資を応援する 『myINDEX』 －無料 |
インデックス型の投資信託。
『 TOPIX、
MSCI コクサイ・インデックス、
NIKKO-BPI 総合、
FTSE/シティグループ世界国債インデックス（除く日本）、
東証REIT指数、
S&P先進国REIT指数（除く日本） 』に連動する投資成果を出すよう設計・運用されている。
| 種類 | 投資信託 |
|---|---|
| 銘柄名 | 世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式） 毎月分配型 （愛称：世界の財産3分法ファンド） |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
| 連動インデックス | TOPIX、 MSCI コクサイ・インデックス、 NIKKO-BPI 総合、 FTSE/シティグループ世界国債インデックス（除く日本）、 東証REIT指数、 S&P先進国REIT指数（除く日本） |
| 大カテゴリ | 複数資産 |
| 小カテゴリ | バランスファンド |
| 国 | － |
| スタイル | － |
| 取引通貨 | 円 |
| 上場市場 | － |
| 信託報酬 | 0.95% (年率・税抜) |
| 信託財産留保額 | 0.2% |
| 決算 | 年12回 （毎月） |
| 配当 | あり |
| 設定日 | 2005/9/29 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 純資産総額 | 390億円 |
| 商品サイト | 運営会社のサイトはこちら |
販売会社および手数料は随時変更されるため、下記データと異なる場合があります
（→正確な情報を運用会社のサイトで調べる ）
| 累積 | 年率平均 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年初来 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
| リターン (%) | +10.1 | +2.7 | +2 | +3.1 | +17 | +6 | +7 | +5.9 | +7.7 | ||
| リスク (%) | 5.6 | 3.1 | 4.2 | 6.4 | 9 | 10 | 9.2 | 10.1 | |||
| シャープレシオ | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | |||
| 100円 投資 | 110 | 103 | 102 | 103 | 117 | 119 | 140 | 178 | 302 | ||
メモ
※期間別のリターン・リスクの分布グラフ （丸の大きさは期間の違いを表す）
※1年未満は累積値、1年以上は年率平均値
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
メモ
※累積リターンの推移をベンチマークと比較
※グラフ上部のボタンで任意の期間を選択可能、その期間の累積リターンを表示
メモ
※マウスオーバーすると、その年のリターンを表示（%）
メモ
※1年未満は累積リターン、1年以上は年率平均リターン
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
