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あなたのインデックス投資を応援する 『myINDEX』 －無料 |
インデックス型の投資信託。
『 日経平均株価、
FTSE/シティグループ世界国債インデックス（除く日本）、
東証REIT指数 』に連動する投資成果を出すよう設計・運用されている。
| 種類 | 投資信託 |
|---|---|
| 銘柄名 | 財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型 |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
| 連動インデックス | 日経平均株価、 FTSE/シティグループ世界国債インデックス（除く日本）、 東証REIT指数 |
| 大カテゴリ | 複数資産 |
| 小カテゴリ | バランスファンド |
| 国 | － |
| スタイル | － |
| 取引通貨 | 円 |
| 上場市場 | － |
| 信託報酬 | 0.95% (年率・税抜) |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 決算 | 年1回 （7月） |
| 配当 | あり |
| 設定日 | 2009/8/7 |
| 信託期間 | 2024/07/10 |
| 純資産総額 | 160億円 |
| 商品サイト | 運営会社のサイトはこちら |
販売会社および手数料は随時変更されるため、下記データと異なる場合があります
（→正確な情報を運用会社のサイトで調べる ）
| 累積 | 年率平均 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年初来 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
| リターン (%) | +7.6 | -0.8 | +0.8 | +4.7 | +9.6 | +3.9 | +5.5 | +4.9 | |||
| リスク (%) | 4.1 | 2.7 | 4 | 7.4 | 7.8 | 9.1 | 8.6 | ||||
| シャープレシオ | 1.8 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | ||||
| 100円 投資 | 108 | 99 | 101 | 105 | 110 | 112 | 131 | 161 | |||
メモ
※期間別のリターン・リスクの分布グラフ （丸の大きさは期間の違いを表す）
※1年未満は累積値、1年以上は年率平均値
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
メモ
※累積リターンの推移をベンチマークと比較
※グラフ上部のボタンで任意の期間を選択可能、その期間の累積リターンを表示
メモ
※マウスオーバーすると、その年のリターンを表示（%）
メモ
※1年未満は累積リターン、1年以上は年率平均リターン
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
